AS SICAV I - All China Equity A Acc Hedged EUR

LU0854914826
12,18 EUR 26/01/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0854914826
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2013
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,110 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,42 %
Bens de consumo 23,79 %
Financeiras 14,21 %
Industriais e serviços diversos 11,10 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
China 94,52 %
Hong Kong 4,10 %
Estados Unidos 1,41 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 50,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 46,28 %
USD - Dólar americano 1,91 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,27 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,14 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,87 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,67 %
MEITUAN ORD 3,65 %
JD.COM INC ORD 3,24 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,94 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,61 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -