AS SICAV All China Equity A Acc Hedged EUR

LU0854914826
15,31 EUR 10/06/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
13,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0854914826
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2013
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 17,250 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,72 %
Bens de consumo 25,46 %
Financeiras 15,43 %
Saúde e farmacêuticas 10,98 %
Industriais e serviços diversos 10,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
País Peso
China 94,78 %
Hong Kong 4,97 %
Estados Unidos 1,28 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,76 %
CNY - Yuan chinês 42,52 %
USD - Dólar americano 5,39 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,51 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,54 %
MEITUAN ORD 5,10 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,08 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,98 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,25 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,98 %
JD.COM INC ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 40,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -