AS SICAV All China Equity A Acc Hedged EUR

LU0854914826
12,57 EUR 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0854914826
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 12,640 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 2,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,84 %
Bens de consumo 23,28 %
Financeiras 16,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,89 %
Industriais e serviços diversos 10,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Serviços públicos 0,37 %
País Peso
China 93,08 %
Hong Kong 5,31 %
Estados Unidos 2,05 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,93 %
CNY - Yuan chinês 41,09 %
USD - Dólar americano 2,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 4,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,70 %
JD.COM INC ORD 3,67 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,28 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -
refinitiv