ARK Transparency ETF

US00214Q8805
13,73 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,485 USD (3,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00214Q8805
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/12/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,710 milhões EUR
Sociedade gestora ARK Investment Management LLC
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,95 %
Bens de consumo 22,04 %
Saúde e farmacêuticas 11,24 %
Industriais e serviços diversos 8,34 %
Financeiras 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
Serviços públicos 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 74,79 %
Canadá 4,80 %
Irlanda 3,38 %
Reino Unido 3,22 %
Holanda 2,96 %
Israel 1,89 %
Luxemburgo 1,73 %
China 1,24 %
Suécia 1,12 %
Suíça 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,77 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACK KNIGHT INC ORD 1,31 %
HASBRO INC ORD 1,24 %
JD.COM INC DR 1,24 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,23 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 1,22 %
ALLEGION PLC ORD 1,20 %
FIVE9 INC ORD 1,18 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 1,18 %
ACUSHNET HOLDINGS CORP ORD 1,17 %
HP INC ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,33 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -13,56 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses - -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano - 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -