AmundiETF Gov BD EuroMTS Brd InvGra10-15 UCITs

FR0010754143
322,03 EUR 10/08/2020 00:00 Euronext Paris
1,63 EUR (0,51 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010754143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 95,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,29 %
Tesouraria -0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.00% 01/31/37 SR: 13,37 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 10,12 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 9,87 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 8,80 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,90 %
CPPIB CAPITAL 0.25% 04/06/27 SR: 6,07 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 5,54 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 5,26 %
NORDEA BNK 0.50% 05/14/27 SR: 2,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,57 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 3,38 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 5,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,14 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 4,51