AmundiETF Gov BD EuroMTS Brd InvGra10-15 UCITs

FR0010754143
318,02 EUR 23/04/2021 10:49 Euronext Paris
0,17 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010754143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 71,930 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,67 %
Tesouraria -0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2037 15,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 10,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 9,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 8,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 7,31 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 30-AUG-2028 7,26 %
NORDEA BANK ABP .5% 14-MAY-2027 5,33 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 4,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -2,82 %
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 6,00 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,43 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,58 % 6,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,95 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,24