AmundiETF Gov BD EuroMTS Brd InvGra10-15 UCITs

FR0010754143
328,34 EUR 15/01/2021 09:59 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010754143
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 94,740 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria -0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 14,94 %
SPAIN 0.00% 01/31/37 SR: 11,92 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 7,82 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,71 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 5,69 %
NORDEA BNK 0.50% 05/14/27 SR:40 5,01 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,99 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 4,90 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 4,41 %
NRW 0.00% 10/12/35 SR:1508/20 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,70 % 2,92 %
Rentabilidade a 1 ano 6,17 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,17 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,71 % 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark 5,69 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 4,93