Amundi Wells Fargo US Equity Mid Cap - F2 USD C

LU0568603475
216,22 USD 06/12/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568603475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2002
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 31,56 %
Bens de consumo 21,67 %
Industriais e serviços diversos 15,19 %
Serviços públicos 13,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,09 %
Tecnológicas 5,94 %
Saúde e farmacêuticas 3,91 %
País Peso
Estados Unidos 95,65 %
Irlanda 4,66 %
Japão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,35 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
EUR - Euro -1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,05 %
STATE STREET CORP ORD 3,03 %
M&T BANK CORP ORD 2,77 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,39 %
EXELON CORP ORD 2,30 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ORD 2,30 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 2,25 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,25 %
ROSS STORES INC ORD 2,22 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -3,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % -0,89 %
Rentabilidade a 1 ano 2,59 % -6,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 13,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,37 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 10,15