Amundi Wells Fargo US Equity Mid Cap - F2 USD C

LU0568603475
221,26 USD 27/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568603475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2002
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,09 %
Financeiras 22,84 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Serviços públicos 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Tecnológicas 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
País Peso
Estados Unidos 89,20 %
Irlanda 4,29 %
Suíça 2,25 %
China 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,05 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,77 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,16 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,97 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,96 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,93 %
D R HORTON INC ORD 2,86 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,77 %
LKQ CORP ORD 2,72 %
CBRE GROUP INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -10,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % -8,00 %
Rentabilidade a 6 meses 7,70 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 29,10 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,11 % 13,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,60 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,99