Amundi Wells Fargo US Equity Mid Cap - F2 USD C

LU0568603475
196,45 USD 05/07/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568603475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2002
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Financeiras 24,74 %
Bens de consumo 23,25 %
Industriais e serviços diversos 14,84 %
Serviços públicos 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Tecnológicas 5,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
País Peso
Estados Unidos 91,04 %
Irlanda 2,99 %
Suíça 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,12 %
CHF - Franco suíço 2,26 %
EUR - Euro -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
CARLISLE COMPANIES INC ORD 4,00 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 3,49 %
Firstenergy Corp ORD 3,34 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,33 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,29 %
BROWN & BROWN INC ORD 3,20 %
AMDOCS LTD ORD 3,04 %
CBRE GROUP INC ORD 2,71 %
LKQ CORP ORD 2,66 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,60 % -3,78 %
Rentabilidade a 3 meses -7,18 % -8,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -9,87 %
Rentabilidade a 1 ano 3,66 % -6,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,29 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % 9,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 12,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,23 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,61