Amundi Wells Fargo US Equity Mid Cap - A EUR C

LU0568602824
310,36 EUR 30/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
6,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568602824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 11,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Financeiras 24,74 %
Bens de consumo 23,25 %
Industriais e serviços diversos 14,84 %
Serviços públicos 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Tecnológicas 5,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
País Peso
Estados Unidos 91,04 %
Irlanda 2,99 %
Suíça 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,12 %
CHF - Franco suíço 2,26 %
EUR - Euro -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
CARLISLE COMPANIES INC ORD 4,00 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 3,49 %
Firstenergy Corp ORD 3,34 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,33 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,29 %
BROWN & BROWN INC ORD 3,20 %
AMDOCS LTD ORD 3,04 %
CBRE GROUP INC ORD 2,71 %
LKQ CORP ORD 2,66 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,91 % -6,84 %
Rentabilidade a 3 meses -8,71 % -11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -9,17 % -14,60 %
Rentabilidade a 1 ano 3,11 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,47 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,84