Amundi Wells Fargo US Equity Mid Cap - A EUR C

LU0568602824
326,18 EUR 26/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568602824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,09 %
Financeiras 22,84 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Serviços públicos 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Tecnológicas 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
País Peso
Estados Unidos 89,20 %
Irlanda 4,29 %
Suíça 2,25 %
China 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,05 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,77 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,16 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,97 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,93 %
D R HORTON INC ORD 2,86 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,77 %
LKQ CORP ORD 2,72 %
CBRE GROUP INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -9,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -9,10 %
Rentabilidade a 6 meses 7,24 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano 27,59 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,97 % 14,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,39 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,99 % 14,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 12,36