Amundi Volatility World - G USD (C)

LU0319687470
101,64 USD 26/01/2022
Alternativos Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319687470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 19,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,99 %
Tesouraria 19,87 %
País Peso
França 32,22 %
Estados Unidos 28,94 %
Noruega 3,40 %
Japão 2,63 %
México 2,36 %
Suécia 1,49 %
Holanda 1,20 %
Itália 0,98 %
Hong Kong 0,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,23 %
USD - Dólar americano 40,05 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,68 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 4,33 %
MONETAIRE BIO (C) 3,73 %
STATNETT SF .875% 08-MAR-2025 3,40 %
JNI DEC2 25000 P 3,24 %
SPX JUN2 4000.0C 3,23 %
BNP PARIBAS SA CP 3,01 %
JNI DEC2 23000 P 2,91 %
OESX DEC1 3900P 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -