Amundi Volatility World - G USD (C)

LU0319687470
105,22 USD 04/07/2022
Alternativos Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319687470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 26,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,33 %
Tesouraria 17,34 %
País Peso
Estados Unidos 43,31 %
França 18,72 %
Holanda 6,33 %
Alemanha 3,23 %
Japão 2,71 %
Noruega 2,15 %
México 1,79 %
Itália 1,73 %
Suécia 1,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,64 %
USD - Dólar americano 36,42 %
JPY - Iene japonês 2,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 6,84 %
PFIZER INC 3.6% 15-SEP-2028 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 3,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-JUL-2022 3,51 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2.25% 01-APR-2023 2,81 %
WALT DISNEY CO 1.75% 13-JAN-2026 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -