Amundi Volatility World - A USD (C)

LU0319687124
109,05 USD 16/05/2022
Alternativos Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319687124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,43 %
Tesouraria 17,93 %
País Peso
Estados Unidos 28,42 %
França 25,97 %
Holanda 7,55 %
Japão 4,85 %
México 3,27 %
Suécia 1,70 %
Espanha 1,66 %
Noruega 1,66 %
Itália 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,00 %
USD - Dólar americano 36,06 %
JPY - Iene japonês 5,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STXE JUN3 3600P 6,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 4,25 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 3,74 %
BNP PARIBAS SA CP 3,73 %
MIZUHO BANK LTD 2.95% 17-OCT-2022 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -