Amundi Volatility World - A USD (C)

LU0319687124
110,09 USD 28/09/2022
Alternativos Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319687124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 36,550 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,33 %
Tesouraria 17,34 %
País Peso
França 31,50 %
Estados Unidos 23,71 %
México 4,75 %
Japão 2,28 %
Suécia 1,80 %
Holanda 1,26 %
Hong Kong 1,18 %
Itália 1,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,64 %
USD - Dólar americano 36,42 %
JPY - Iene japonês 2,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,50 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22-JAN-2030 4,75 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,64 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E (C) 4,09 %
SPX JUN2 4000.0C 4,08 %
BNP PARIBAS SA CP 3,26 %
OESX JUN2 3000C 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-APR-2022 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,71 %
PERNOD RICARD SA 1.125% 07-APR-2025 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 25,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -