Amundi Volatility World - A USD (C)

LU0319687124
103,28 USD 24/11/2021
Alternativos Categoria
-3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319687124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 19,090 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,67 %
Tesouraria 19,58 %
País Peso
França 33,19 %
Estados Unidos 22,26 %
México 2,54 %
Japão 2,47 %
Holanda 1,92 %
Noruega 1,89 %
Suécia 1,71 %
Itália 1,09 %
Finlândia 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,83 %
USD - Dólar americano 36,67 %
JPY - Iene japonês 3,51 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 5,01 %
USD CASH 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 4,67 %
MONETAIRE BIO (C) 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 3,89 %
BNP PARIBAS SA CP 3,34 %
OESX JUN2 3000C 2,61 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22-JAN-2030 2,54 %
AXA BANQUE 0% 31-DEC-2021 2,53 %
JNI DEC2 23000 P 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv