Amundi Volatility Euro - Q-H EUR (C)

LU0272944215
115,33 EUR 04/07/2022
Alternativos Categoria
-0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272944215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,20 %
Tesouraria 6,45 %
País Peso
França 54,58 %
Holanda 12,26 %
Reino Unido 8,46 %
Bélgica 3,96 %
Espanha 3,35 %
Itália 1,93 %
Noruega 1,35 %
Estados Unidos 0,65 %
Suécia 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,54 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 8,24 %
NATWEST MARKETS PLC 1.125% 14-JUN-2023 6,27 %
STXE JUN3 3600P 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2022 4,08 %
ENGIE SA 30-JUN-2022 3,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2022 3,14 %
BNP PARIBAS SA CP 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 3,14 %
LVMH FINANCE BELGIQUE 0% 10-AUG-2022 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -