Amundi Volatility Euro - Q-H EUR (C)

LU0272944215
114,15 EUR 30/11/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272944215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,920 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,20 %
Tesouraria 6,45 %
País Peso
França 40,60 %
Estados Unidos 8,67 %
Bélgica 0,31 %
Reino Unido 0,28 %
Suécia 0,19 %
Finlândia 0,16 %
Espanha 0,12 %
Noruega 0,10 %
Suíça 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,54 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OESX JUN2 3400C 12,59 %
OESX JUN3 3900P 11,16 %
SUEZ SA 1.25% 19-MAY-2028 10,16 %
OESX DEC1 3900P 7,89 %
STXE JUN3 3600P 7,74 %
ELI LILLY AND CO 1.625% 02-JUN-2026 7,25 %
OESX JUN2 3000C 6,21 %
OESX DEC1 4500C 3,76 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E (C) 3,67 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 15-JUN-2022 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -