Amundi Volatility Euro - G EUR (C)

LU0272942433
113,34 EUR 31/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272942433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 51,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

País Peso
França 40,60 %
Estados Unidos 8,67 %
Bélgica 0,31 %
Reino Unido 0,28 %
Suécia 0,19 %
Finlândia 0,16 %
Espanha 0,12 %
Noruega 0,10 %
Suíça 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
OESX JUN2 3400C 12,59 %
OESX JUN3 3900P 11,16 %
SUEZ SA 1.25% 19-MAY-2028 10,16 %
OESX DEC1 3900P 7,89 %
STXE JUN3 3600P 7,74 %
ELI LILLY AND CO 1.625% 02-JUN-2026 7,25 %
OESX JUN2 3000C 6,21 %
OESX DEC1 4500C 3,76 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E (C) 3,67 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 15-JUN-2022 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -