Amundi Volatility Euro - G EUR (C)

LU0272942433
111,22 EUR 22/10/2021
Alternativos Categoria
-3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272942433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 42,470 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,01 %
Tesouraria 18,12 %
País Peso
França 39,13 %
Estados Unidos 12,87 %
Luxemburgo 4,35 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 3,82 %
Finlândia 2,16 %
Suíça 0,10 %
Reino Unido 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,88 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OESX JUN2 3400C 11,22 %
SUEZ SA 1.25% 19-MAY-2028 10,24 %
OESX JUN2 3900P 8,42 %
ELI LILLY AND CO 1.625% 02-JUN-2026 7,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-FEB-2022 7,23 %
OESX JUN2 3000C 5,67 %
MONETAIRE BIO (C) 5,55 %
OESX DEC2 3700P 4,99 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.75% 12-SEP-2022 4,35 %
OESX JUN2 3700P 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv