Amundi Volatility Euro - G EUR (C)

LU0272942433
119,73 EUR 18/05/2022
Alternativos Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272942433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 43,740 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,94 %
Tesouraria 24,65 %
País Peso
França 48,74 %
Holanda 10,49 %
Espanha 3,65 %
Itália 3,26 %
Reino Unido 2,85 %
Bélgica 2,76 %
Noruega 1,89 %
Estados Unidos 1,78 %
México 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,05 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
STXE JUN3 3600P 17,28 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 6,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 4,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 4,75 %
BNP PARIBAS SA CP 4,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JUL-2022 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 3,79 %
OESX JUN3 4200C 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -