Amundi Volatility Euro - A EUR (C)

LU0272941971
118,50 EUR 20/01/2022
Alternativos Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272941971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 39,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,45 %
Tesouraria 4,40 %
País Peso
França 44,28 %
Estados Unidos 8,78 %
Suíça 0,10 %
Reino Unido 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,30 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OESX DEC1 3900P 12,35 %
SUEZ SA 1.25% 19-MAY-2028 10,29 %
OESX JUN2 3400C 10,22 %
OESX JUN3 3900P 8,87 %
OESX DEC2 3700P 8,70 %
ELI LILLY AND CO 1.625% 02-JUN-2026 7,34 %
OESX JUN2 3000C 5,30 %
OESX DEC1 4500C 4,34 %
ESTX 50 DEC1 4,16 %
MONETAIRE BIO (C) 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -