Amundi Volatility Euro - A EUR (C)

LU0272941971
126,13 EUR 29/06/2022
Alternativos Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272941971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 31,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,91 %
Tesouraria 23,84 %
País Peso
França 54,42 %
Holanda 11,19 %
Itália 3,07 %
Reino Unido 2,66 %
Espanha 2,43 %
Noruega 1,82 %
Estados Unidos 0,83 %
Bélgica 0,53 %
Finlândia 0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,29 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
STXE JUN3 3600P 21,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 7,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2022 5,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 4,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 4,41 %
BNP PARIBAS SA CP 4,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JUL-2022 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 3,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 3,53 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JUN-2022 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,88 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -