Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C)

LU1681040652
247,60 USD 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
0,6 USD (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 150,870 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,19 %
Tesouraria 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,43 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 8,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 6,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 6,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 4,10 % 7,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,59 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,58