Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C)

LU1681040652
255,00 USD 27/01/2023 11:23 Euronext Paris
-1,2605 USD (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 303,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 8,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 8,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 8,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 6,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -4,12 %
Rentabilidade a 6 meses -9,35 % -8,21 %
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,49