Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C)

LU1681040652
260,27 USD 18/05/2022 09:13 Euronext Paris
-0,0175 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 197,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 9,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 9,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 9,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 8,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % -4,18 %
Rentabilidade a 6 meses -2,73 % -8,29 %
Rentabilidade a 1 ano 5,22 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark 10,21 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,99