Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF DR USD (C)

LU1681040819
175,50 USD 20/05/2022 13:43 Euronext Paris
-0,0868 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040819
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 35,350 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 2,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,58 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % 4,15 %
Rentabilidade a 1 ano 11,65 % 11,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 2,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,83