Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF DR USD (C)

LU1681040819
172,25 USD 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040819
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 59,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2025 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 6,89 % 6,74 %
Rentabilidade a 6 meses 10,17 % 10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 13,92 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 6,51 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 4,42