Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF DR USD (C)

LU1681040819
174,17 USD 09/02/2023 08:32 Euronext Paris
0,1332 USD (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040819
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 60,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2025 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -4,91 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 3,88 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 3,82