Amundi Sustainable Global Perspectives - F2 E C

LU0907915598
106,23 EUR 28/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907915598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/05/2022) 13,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,40 %
Obrigações 37,48 %
Tesouraria 6,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,11 %
Bens de consumo 12,12 %
Financeiras 9,51 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
Serviços públicos 3,39 %
Operadores de telecomunicações 2,29 %
País Peso
Estados Unidos 41,98 %
França 6,44 %
Reino Unido 6,34 %
Holanda 5,95 %
Japão 5,47 %
Espanha 3,22 %
Bélgica 2,94 %
Irlanda 2,85 %
Alemanha 2,70 %
Itália 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,75 %
USD - Dólar americano 31,96 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
CHF - Franco suíço 1,33 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,47 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,05 %
MICROSOFT CORP ORD 1,32 %
USD CASH 1,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 0,95 %
APPLE INC ORD 0,94 %
CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35% 03-MAY-2026 0,77 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 22-APR-2026 0,72 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 15-DEC-2025 0,71 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -