Amundi Sustainable Global Perspectives - AE C

LU0907915168
125,37 EUR 18/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907915168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 110,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,85 %
Obrigações 39,83 %
Tesouraria 8,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,53 %
Bens de consumo 12,12 %
Financeiras 8,15 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
Serviços públicos 2,81 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 37,11 %
França 9,55 %
Holanda 5,82 %
Reino Unido 5,77 %
Espanha 5,05 %
Itália 4,90 %
Japão 4,80 %
Alemanha 3,06 %
Irlanda 2,11 %
Suíça 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,02 %
EUR - Euro 40,85 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
INR - Rupia indiana 1,16 %
KRW - Won sul-coreano 1,05 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 4,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,73 %
MICROSOFT CORP ORD 1,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 1,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,22 %
APPLE INC ORD 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 0,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 15-DEC-2025 0,71 %
CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35% 03-MAY-2026 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -