Amundi Sustainable Global Perspectives - AE C

LU0907915168
111,17 EUR 06/07/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907915168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 92,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,76 %
Obrigações 36,46 %
Tesouraria 6,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,19 %
Bens de consumo 11,73 %
Financeiras 9,21 %
Saúde e farmacêuticas 6,83 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Serviços públicos 3,29 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 42,72 %
Reino Unido 6,45 %
Holanda 6,14 %
França 5,92 %
Japão 5,40 %
Espanha 3,21 %
Irlanda 2,86 %
Alemanha 2,76 %
Suíça 2,66 %
Bélgica 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,31 %
EUR - Euro 26,31 %
JPY - Iene japonês 4,58 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
INR - Rupia indiana 1,64 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
KRW - Won sul-coreano 1,25 %
SEK - Coroa sueca 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,27 %
USD CASH 1,86 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 1,43 %
MICROSOFT CORP ORD 1,30 %
CHF CASH 1,15 %
APPLE INC ORD 0,90 %
CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35% 03-MAY-2026 0,77 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 22-APR-2026 0,73 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 15-DEC-2025 0,72 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -