Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR Acc

LU1437017863
102,61 EUR 25/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437017863
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 919,180 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,53 %
Bens de consumo 17,48 %
Saúde e farmacêuticas 16,88 %
Financeiras 13,90 %
Industriais e serviços diversos 7,84 %
Serviços públicos 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,51 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 97,17 %
Irlanda 1,25 %
Reino Unido 1,03 %
Suíça 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,79 %
MICROSOFT CORP ORD 7,96 %
AMAZON.COM INC ORD 3,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,10 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,93 %
NVIDIA CORP ORD 1,80 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,69 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,97 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -4,04 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,24 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,57 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,15