Amundi S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (A)

LU1437017863
105,53 EUR 21/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
14,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437017863
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1222,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,97 %
Bens de consumo 18,36 %
Saúde e farmacêuticas 14,78 %
Financeiras 12,78 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Serviços públicos 6,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,25 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 97,44 %
Irlanda 1,18 %
Reino Unido 0,88 %
Suíça 0,48 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,84 %
MICROSOFT CORP ORD 8,27 %
AMAZON.COM INC ORD 4,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,75 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,00 %
NVIDIA CORP ORD 1,79 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,61 %
VISA INC ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,26 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,32 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,66 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,97 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,56 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 16,02