Amundi Smart City UCITS ETF EUR Cap

LU2037748345
52,56 EUR 26/09/2022 10:05 Euronext Paris
0,102 EUR (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2037748345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2019
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,46 %
Bens de consumo 25,20 %
Serviços públicos 19,04 %
Financeiras 10,29 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 62,95 %
Espanha 16,30 %
Suíça 5,25 %
Luxemburgo 3,74 %
Holanda 3,68 %
Canadá 3,56 %
Reino Unido 2,76 %
Alemanha 1,57 %
Bélgica 0,03 %
Finlândia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,51 %
EUR - Euro 25,30 %
CHF - Franco suíço 5,22 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
REPSOL SA ORD 9,43 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 6,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,42 %
TESLA INC ORD 6,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,50 %
ENAGAS SA ORD 4,50 %
TEMENOS AG ORD 4,14 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,66 %
AIRBUS SE ORD 3,63 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,33 % -4,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -8,45 % 5,10 %
Rentabilidade a 1 ano -16,62 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -