Amundi Smart City UCITS ETF EUR Cap

LU2037748345
54,08 EUR 16/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2037748345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2019
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,22 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,05 %
Bens de consumo 26,56 %
Tecnológicas 18,25 %
Financeiras 9,07 %
Operadores de telecomunicações 9,01 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Industriais e serviços diversos 2,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 53,95 %
Espanha 39,59 %
Holanda 4,40 %
Reino Unido 1,32 %
Alemanha 0,90 %
Suíça 0,05 %
Finlândia 0,01 %
Luxemburgo 0,00 %
Áustria 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,95 %
EUR - Euro 45,31 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 9,70 %
TELEFONICA SA ORD 9,01 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,42 %
REPSOL SA ORD 7,86 %
ENAGAS SA ORD 4,55 %
INTEL CORP ORD 4,24 %
XCEL ENERGY INC ORD 4,16 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,13 %
AMAZON.COM INC ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,79 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -18,43 % 2,29 %
Rentabilidade a 1 ano -10,72 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -