Amundi Smart City UCITS ETF EUR Cap

LU2037748345
56,38 EUR 27/01/2023 09:41 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2037748345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2019
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,330 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,82 %
Bens de consumo 25,89 %
Serviços públicos 17,72 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,56 %
Financeiras 6,38 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 58,61 %
Alemanha 14,99 %
Espanha 9,68 %
Holanda 8,93 %
Irlanda 3,82 %
Canadá 3,81 %
Finlândia 0,11 %
Reino Unido 0,03 %
Luxemburgo 0,03 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,23 %
EUR - Euro 33,74 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
REPSOL SA ORD 9,68 %
MICROSOFT CORP ORD 8,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,24 %
SOUTHERN CO ORD 4,83 %
AIRBUS SE ORD 4,79 %
BAYER AG ORD 4,58 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,48 %
APPLE INC ORD 4,46 %
COCA-COLA CO ORD 4,30 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,58 % -2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 7,16 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % -4,55 %
Rentabilidade a 1 ano -4,74 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -