Amundi Russian Equity - C EUR C

LU1883867928
80,23 EUR 27/01/2022
Ações Rússia Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Rússia
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,75 %
Financeiras 17,33 %
Tecnológicas 8,36 %
Bens de consumo 8,33 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
Industriais e serviços diversos 1,27 %
País Peso
Rússia 80,41 %
Chipre 8,10 %
Holanda 7,82 %
Reino Unido 2,57 %
Estados Unidos 0,23 %
Hong Kong 0,07 %
Hungria 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 70,21 %
USD - Dólar americano 23,26 %
GBP - Libra esterlina 7,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL PAO ORD 9,77 %
GAZPROM PAO ORD 9,00 %
YANDEX NV ORD 7,82 %
Sberbank Rossii Pao 7,20 %
NOVATEK PAO ORD 5,12 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,85 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,74 %
MAGNIT PAO ORD 4,57 %
PUBLIC POLYUS JSC ORD 4,50 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,27 % -8,48 %
Rentabilidade a 3 meses -22,11 % -16,03 %
Rentabilidade a 6 meses -7,57 % 2,14 %
Rentabilidade a 1 ano 9,10 % 24,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 7,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,02 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,00 %
Volatilidade do benchmark 24,06 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 9,68