Amundi Russian Equity A EUR C

LU1883867761
84,30 EUR 15/09/2021
Ações Rússia Categoria
15,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2021) 12,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,25 %
Tesouraria -0,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 29,34 %
Financeiras 16,91 %
Bens de consumo 11,01 %
Tecnológicas 6,52 %
Operadores de telecomunicações 3,25 %
Industriais e serviços diversos 1,19 %
País Peso
Rússia 79,83 %
Chipre 11,38 %
Holanda 6,52 %
Reino Unido 2,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Hungria 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 74,25 %
USD - Dólar americano 21,35 %
GBP - Libra esterlina 4,99 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
EUR - Euro -0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 9,57 %
Sberbank Rossii Pao 8,54 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,55 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,78 %
YANDEX NV ORD 6,52 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,78 %
AK ALROSA PAO ORD 4,73 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,42 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,16 %
NOVATEK PAO ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,26 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses 9,03 % 10,01 %
Rentabilidade a 6 meses 16,60 % 17,02 %
Rentabilidade a 1 ano 42,45 % 45,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,79 % 19,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,42 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,78 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,13 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 17,27
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