Amundi Russian Equity A EUR C

LU1883867761
66,29 EUR 25/02/2021
Ações Rússia Categoria
15,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (29/01/2021) 10,310 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,83 %
Financeiras 14,51 %
Tecnológicas 11,57 %
Bens de consumo 11,39 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Industriais e serviços diversos 0,84 %
País Peso
Rússia 78,31 %
Chipre 11,25 %
Holanda 8,31 %
Reino Unido 0,54 %
Hungria 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 71,04 %
USD - Dólar americano 23,06 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
EUR - Euro 1,20 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PRF 8,93 %
GAZPROM ORD 8,44 %
YANDEX CL A ORD 8,31 %
NK LUKOIL ORD 7,42 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,81 %
MAGNIT ORD 4,94 %
X5 Retail Group Gdr 4,77 %
AK ALROSA ORD 4,71 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,60 %
POLYUS ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses 8,09 % 6,19 %
Rentabilidade a 6 meses 10,13 % 10,87 %
Rentabilidade a 1 ano -6,46 % -13,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,97 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 1,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,02 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 16,69