Amundi Russian Equity A EUR C

LU1883867761
56,92 EUR 28/09/2020
Ações Rússia Categoria
12,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2020) 9,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,20 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,60 %
Bens de consumo 14,49 %
Financeiras 13,62 %
Tecnológicas 6,75 %
Operadores de telecomunicações 6,55 %
Industriais e serviços diversos 2,59 %
País Peso
Rússia 81,30 %
Chipre 13,72 %
Holanda 3,79 %
Reino Unido 0,88 %
Hong Kong 0,11 %
Suíça 0,04 %
Hungria 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 71,45 %
USD - Dólar americano 20,88 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PRF 7,96 %
MAGNIT ORD 6,98 %
GAZPROM ORD 6,72 %
NK LUKOIL ORD 6,10 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,09 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,36 %
X5 Retail Group Gdr 4,78 %
POLYUS ORD 4,46 %
INTER RAO EES ORD 4,42 %
YANDEX CL A ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,64 % -5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,64 % -12,01 %
Rentabilidade a 6 meses 23,31 % 13,94 %
Rentabilidade a 1 ano -12,53 % -21,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,54 % 11,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,22 %
Volatilidade do benchmark 23,51 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 13,68