Amundi Prime Global UCITS ETF DR C

LU2089238203
21,77 EUR 26/05/2022 08:09 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2089238203
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 153,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,09 %
Bens de consumo 19,60 %
Financeiras 14,81 %
Saúde e farmacêuticas 12,33 %
Industriais e serviços diversos 11,08 %
Serviços públicos 7,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,28 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 65,52 %
Japão 6,69 %
Reino Unido 4,56 %
Canadá 3,79 %
Suíça 2,98 %
França 2,53 %
Austrália 2,41 %
Alemanha 2,10 %
Irlanda 1,51 %
Holanda 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,48 %
EUR - Euro 8,31 %
JPY - Iene japonês 6,69 %
GBP - Libra esterlina 4,33 %
CAD - Dólar canadiano 3,39 %
CHF - Franco suíço 2,57 %
AUD - Dólar australiano 2,39 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
AMAZON.COM INC ORD 2,40 %
USD CASH 1,56 %
TESLA INC ORD 1,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,28 %
NVIDIA CORP ORD 1,11 %
META PLATFORMS INC ORD 0,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,30 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -11,64 % -9,62 %
Rentabilidade a 1 ano 4,77 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -