Amundi Prime Global UCITS ETF DR C

LU2089238203
22,67 EUR 23/09/2021 16:36 Frankfurt
0,215 EUR (0,96 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2089238203
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 85,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,36 %
Bens de consumo 20,47 %
Financeiras 14,83 %
Saúde e farmacêuticas 12,19 %
Industriais e serviços diversos 11,57 %
Serviços públicos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 64,06 %
Japão 7,23 %
Reino Unido 4,56 %
Canadá 3,52 %
Suíça 2,97 %
França 2,66 %
Alemanha 2,53 %
Austrália 2,13 %
Holanda 1,87 %
Irlanda 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,38 %
EUR - Euro 9,25 %
JPY - Iene japonês 7,21 %
GBP - Libra esterlina 4,27 %
CAD - Dólar canadiano 2,94 %
CHF - Franco suíço 2,61 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,22 %
MICROSOFT CORP ORD 3,65 %
AMAZON.COM INC ORD 2,47 %
FACEBOOK INC ORD 1,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,32 %
TESLA INC ORD 0,92 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,80 %
NVIDIA CORP ORD 0,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 11,37 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 31,95 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv