Amundi Pioneer US Short Term Bond - C U C

LU1882442897
5,63 USD 26/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882442897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,54 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 25,64 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
País Peso
Estados Unidos 71,28 %
Ilhas Caimão 9,29 %
Canadá 2,66 %
Japão 2,63 %
Reino Unido 1,72 %
Suíça 1,49 %
França 1,06 %
Holanda 1,01 %
Austrália 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
EUR - Euro 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EBRD FRN 08/22 Gmtn 3,09 %
TBIP USA 06/01/22 1,58 %
FNMA 2.% 01/22 1,02 %
FNR 2016-60 UF 0,98 %
FNCL 2.5 1/22 0,87 %
UBS FRN 2/22 0,77 %
ABBV FRN 11/22 0,77 %
Sumibk FRN 7/22 0,66 %
NDASS 4.25% 9/22 0,66 %
BPCEGP FRN 5/22 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -