Amundi Pioneer US Short Term Bond C EUR C

LU1882442541
5,30 EUR 06/12/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882442541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,96 %
Tesouraria 15,71 %
Ações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 27,82 %
Industriais e serviços diversos 9,38 %
País Peso
Estados Unidos 71,28 %
Ilhas Caimão 9,29 %
Canadá 2,66 %
Japão 2,63 %
Reino Unido 1,72 %
Suíça 1,49 %
França 1,06 %
Holanda 1,01 %
Austrália 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EBRD FRN 03/23 GMTN 3,44 %
MCMML 2018-1A A 1,08 %
FNR 2016-60 UF 0,74 %
BNP 3.5% 03/23 144A 0,73 %
ABBV FRN 11/22 0,70 %
CPE 30/09/22 Swk US USD F 3.05 0,69 %
CPE 30/09/22 Natexs USD F 3.05 0,69 %
Lloyds 4.05% 08/23 0,66 %
FN MA4473 0,65 %
MUFG FRN 07/25 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -