Amundi Pioneer US Short Term Bond - C E C

LU1882442541
4,94 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882442541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,54 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 27,15 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
País Peso
Estados Unidos 71,28 %
Ilhas Caimão 9,29 %
Canadá 2,66 %
Japão 2,63 %
Reino Unido 1,72 %
Suíça 1,49 %
França 1,06 %
Holanda 1,01 %
Austrália 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
EUR - Euro 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EBRD FRN 08/22 Gmtn 3,05 %
IADB FRN 09/22 1,57 %
TBIP USA 06/01/22 1,56 %
FNMA 2.% 01/22 1,01 %
FNR 2016-60 UF 0,99 %
Rabobk 3.95% 11/22 0,88 %
FNCL 2.5 12/21 0,86 %
WFC FRN 1/23 0,76 %
ABBV FRN 11/22 0,76 %
UBS FRN 2/22 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -