Amundi Pioneer US Short Term Bond - C E C

LU1882442541
5,26 EUR 24/06/2022
Obrigações Outras Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882442541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 71,28 %
Ilhas Caimão 9,29 %
Canadá 2,66 %
Japão 2,63 %
Reino Unido 1,72 %
Suíça 1,49 %
França 1,06 %
Holanda 1,01 %
Austrália 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,16 %
EUR - Euro -1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EBRD FRN 08/22 Gmtn 3,09 %
CPE 31/05/22 NATEXS USD F 0.8 0,98 %
FNR 2016-60 UF 0,88 %
FN MA4473 0,81 %
ABBV FRN 11/22 0,77 %
WFC FRN 04/26 MTN 0,72 %
COF FRN 05/25 0,71 %
Sumibk FRN 7/22 0,66 %
DTRGR FRN 04/24 144A 0,64 %
NDASS 4.25% 9/22 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,54 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -