Amundi Pioneer US High Yield Bond C USD C

LU1883863000
12,18 USD 25/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883863000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 14,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,55 %
Tesouraria 1,14 %
Ações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,04 %
Serviços públicos 16,19 %
Bens de consumo 9,71 %
Construção 6,83 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
Distribuição 4,28 %
Financeiras 3,15 %
Automóvel 3,13 %
Lazer e media 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 69,44 %
Canadá 9,29 %
Luxemburgo 1,32 %
Israel 1,26 %
Reino Unido 1,20 %
Suíça 0,94 %
Holanda 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,38 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 04/23 1,75 %
AAGFHL 9.75% 07/24 144A 1,26 %
BID 7.375% 10/27 144A 1,09 %
CHTR 4.75% 02/32 144A 0,94 %
Surcen 10% 04/27 144A 0,92 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 0,88 %
PROFUN 6.375% 06/25 144A 0,88 %
DEATIR 8% 02/28 144A 0,87 %
DKL 6.75% 05/25 0,87 %
CCO 7.5% 06/29 144A 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -5,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % -2,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,36