Amundi Pioneer US High Yield Bond - A U C

LU1883861483
15,76 USD 18/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 43,090 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,49 %
Tesouraria 1,06 %
Ações 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,92 %
Serviços públicos 14,31 %
Construção 8,83 %
Bens de consumo 5,50 %
Distribuição 4,81 %
Lazer e media 4,74 %
Tecnológicas 4,23 %
Automóvel 4,22 %
Financeiras 3,82 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 69,12 %
Canadá 6,94 %
Luxemburgo 1,96 %
Alemanha 0,72 %
Suíça 0,68 %
Hong Kong 0,65 %
Reino Unido 0,61 %
Ilhas Caimão 0,56 %
Israel 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,61 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 2,84 %
DKL 6.75% 05/25 1,31 %
POWBUY 9.033% 12/25 144A 1,24 %
FAGEGA 5.625% 8/26 1,10 %
SFRFP 6% 02/28 144A 1,06 %
BZH 6.75% 3/25 1,04 %
CC VM Cl OTC JPMUS Iceus (USD) 1,04 %
TBIP USA 06/01/22 1,04 %
TBIP USA 04/01/22 0,98 %
AAGFHL 9.75% 07/24 144A 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % 1,96 %
Rentabilidade a 6 meses 4,44 % 4,31 %
Rentabilidade a 1 ano 10,01 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,52 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,28 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,74