Amundi Pioneer US High Yield Bond - A U C

LU1883861483
13,88 USD 06/07/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 38,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,49 %
Tesouraria 1,06 %
Ações 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,04 %
Serviços públicos 16,19 %
Bens de consumo 9,71 %
Construção 6,83 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
Distribuição 4,28 %
Financeiras 3,15 %
Automóvel 3,13 %
Lazer e media 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 69,44 %
Canadá 9,29 %
Luxemburgo 1,32 %
Israel 1,26 %
Reino Unido 1,20 %
Suíça 0,94 %
Holanda 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,61 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 04/23 1,79 %
AAGFHL 9.75% 07/24 144A 1,25 %
BTECN 8.75% 04/27 144A 1,13 %
CCK 7.375% 12/26 0,92 %
BLKCQP 5.5% 06/31 0,88 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 0,88 %
VSTJET 6.375% 02/30 144A 0,87 %
SWN 5.375% 03/30 0,84 %
PROFUN 6.375% 06/25 144A 0,82 %
Surcen 10% 04/27 144A 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -3,58 %
Rentabilidade a 1 ano 2,20 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,35 %
Volatilidade do benchmark 8,70 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,55