Amundi Pioneer US High Yield Bond - A E H C

LU1883861210
101,70 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,49 %
Tesouraria 1,06 %
Ações 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,92 %
Serviços públicos 14,31 %
Construção 8,83 %
Bens de consumo 5,50 %
Distribuição 4,81 %
Lazer e media 4,74 %
Tecnológicas 4,23 %
Automóvel 4,22 %
Financeiras 3,82 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 69,12 %
Canadá 6,94 %
Luxemburgo 1,96 %
Alemanha 0,72 %
Suíça 0,68 %
Hong Kong 0,65 %
Reino Unido 0,61 %
Ilhas Caimão 0,56 %
Israel 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,61 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 2,85 %
DKL 6.75% 05/25 1,33 %
POWBUY 9.033% 12/25 144A 1,31 %
CC VM Cl OTC JPMUS Iceus (USD) 1,16 %
SFRFP 6% 02/28 144A 1,09 %
BZH 6.75% 3/25 1,04 %
AAGFHL 9.75% 07/24 144A 0,94 %
BTECN 8.75% 04/27 144A 0,94 %
SGMS 8.25% 03/26 144A 0,92 %
SWM 6.875% 10/26 144A 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -