Amundi Pioneer US High Yield Bond A E C

LU1883861137
13,43 EUR 15/09/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 11,550 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 2,68 %
Ações 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,92 %
Serviços públicos 14,31 %
Construção 8,83 %
Bens de consumo 5,50 %
Distribuição 4,81 %
Lazer e media 4,74 %
Tecnológicas 4,23 %
Financeiras 3,82 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 69,12 %
Canadá 6,94 %
Luxemburgo 1,96 %
Alemanha 0,72 %
Suíça 0,68 %
Hong Kong 0,65 %
Reino Unido 0,61 %
Ilhas Caimão 0,56 %
Israel 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
EUR - Euro 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 2,49 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,37 %
DKL 6.75% 05/25 1,31 %
POWBUY 9.033% 12/25 144A 1,20 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 1,19 %
PRFDAS 6.375% 6/25 1,17 %
JBPOIN 7.125% 04/26 144A 1,03 %
CC VM Cl OTC JPMUS Iceus (USD) 1,00 %
SFRFP 6% 02/28 144A 0,98 %
FAGEGA 5.625% 8/26 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 4,35 % 5,52 %
Rentabilidade a 1 ano 11,54 % 11,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,67 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,12
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