Amundi Pioneer US High Yield Bond A E C

LU1883861137
13,38 EUR 24/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,960 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,49 %
Tesouraria 1,06 %
Ações 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,04 %
Serviços públicos 16,19 %
Bens de consumo 9,71 %
Construção 6,83 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
Distribuição 4,28 %
Financeiras 3,15 %
Automóvel 3,13 %
Lazer e media 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 69,44 %
Canadá 9,29 %
Luxemburgo 1,32 %
Israel 1,26 %
Reino Unido 1,20 %
Suíça 0,94 %
Holanda 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,61 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 04/23 1,90 %
AAGFHL 9.75% 07/24 144A 1,31 %
BTECN 8.75% 04/27 144A 1,19 %
CCK 7.375% 12/26 0,98 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 0,95 %
VSTJET 6.375% 02/30 144A 0,94 %
DEATIR 8% 02/28 144A 0,91 %
BLKCQP 5.5% 06/31 0,90 %
Surcen 10% 04/27 144A 0,88 %
PROFUN 6.375% 06/25 144A 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 5,19 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,19 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,79