Amundi Pioneer US High Yield Bond A E C

LU1883861137
12,00 EUR 28-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2019
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 9,400 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 0,74 %
Ações 0,38 %
Setores Peso
Serviços públicos 17,20 %
Industriais e serviços diversos 11,52 %
Bens de consumo 10,68 %
Operadores de telecomunicações 10,55 %
Financeiras 9,27 %
Construção 5,72 %
Lazer e media 3,82 %
Distribuição 3,72 %
Tecnológicas 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 81,07 %
Canadá 6,64 %
Reino Unido 2,39 %
Luxemburgo 1,16 %
Israel 0,84 %
Holanda 0,55 %
Ilhas Caimão 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,16 %
EUR - Euro 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 19/05/20 2,29 %
TF FRN 01/22 1,37 %
CCK 7.375% 12/26 1,19 %
CHTR 5.125% 01/27 1,01 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,00 %
Teva 2.8% 07/23 1,00 %
GWCN 9.5% 11/27 144A 0,98 %
GEF 6.5% 03/27 144A 0,98 %
AXL 6.25% 03/26 0,93 %
HNDLIN 5.875% 09/26 144A 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -8,54 % -4,74 %
Rentabilidade a 6 meses -9,09 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,60 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,89 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,09