Amundi Pioneer US High Yield Bond A E C

LU1883861137
12,86 EUR 10/06/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 10,680 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 2,68 %
Ações 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Serviços públicos 12,02 %
Bens de consumo 8,42 %
Financeiras 7,74 %
Construção 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Lazer e media 5,42 %
Distribuição 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 81,15 %
Canadá 5,33 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 1,69 %
Israel 1,47 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Alemanha 0,66 %
Holanda 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
EUR - Euro 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 1,85 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,27 %
CC VM Cl OTC JPMUS Iceus (USD) 1,26 %
DKL 6.75% 05/25 1,26 %
POWBUY 9.033% 12/25 144A 1,13 %
PRFDAS 6.375% 6/25 1,11 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 1,10 %
CCK 7.375% 12/26 1,06 %
AXL 6.25% 03/26 1,03 %
JBPOIN 7.125% 04/26 144A 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 4,13 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano 5,84 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,29 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,20