Amundi Pioneer US High Yield Bond A E C

LU1883861137
11,94 EUR 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 9,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 0,74 %
Ações 0,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Serviços públicos 12,02 %
Bens de consumo 8,42 %
Financeiras 7,74 %
Construção 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Lazer e media 5,42 %
Distribuição 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 81,15 %
Canadá 5,33 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 1,69 %
Israel 1,47 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Holanda 0,66 %
Alemanha 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,16 %
EUR - Euro 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 1,34 %
CCK 7.375% 12/26 1,20 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,18 %
AXL 6.25% 03/26 1,15 %
GWCN 9.5% 11/27 144A 1,02 %
Teva 2.8% 07/23 1,01 %
CHTR 5.125% 01/27 0,98 %
Surcen 10% 04/27 144A 0,98 %
GEF 6.5% 03/27 144A 0,98 %
Barclays Var Perp 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -13,48 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -5,15 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,94 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,79