Amundi Pioneer US High Yield Bond A E C

LU1883861137
12,44 EUR 23/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 10,330 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 0,74 %
Ações 0,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Serviços públicos 12,02 %
Bens de consumo 8,42 %
Financeiras 7,74 %
Construção 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Lazer e media 5,42 %
Distribuição 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 81,15 %
Canadá 5,33 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 1,69 %
Israel 1,47 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Alemanha 0,66 %
Holanda 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,16 %
EUR - Euro 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 10/11/20 3,19 %
TF FRN 01/22 1,60 %
GWCN 9.5% 11/27 144A 1,22 %
Teva 2.8% 07/23 1,20 %
CCK 7.375% 12/26 1,11 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,04 %
AMID 8.5% 12/21 144A 1,03 %
CLF 6.75% 03/26 144A 1,01 %
PATK 7.5% 10/27 144A 1,01 %
MIK 8% 07/27 144A 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 3,84 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 4,19 % 3,11 %
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,67 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,57