Amundi Pioneer US High Yield Bond A EUR C

LU1883861137
14,09 EUR 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883861137
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,49 %
Tesouraria 2,50 %
Ações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,04 %
Serviços públicos 16,19 %
Bens de consumo 9,71 %
Construção 6,83 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
Distribuição 4,28 %
Financeiras 3,15 %
Automóvel 3,13 %
Lazer e media 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 69,44 %
Canadá 9,29 %
Luxemburgo 1,32 %
Israel 1,26 %
Reino Unido 1,20 %
Suíça 0,94 %
Holanda 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,09 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 04/23 1,62 %
AAGFHL 9.75% 07/24 144A 1,28 %
BID 7.375% 10/27 144A 1,05 %
CCK 7.375% 12/26 0,97 %
CHTR 4.75% 02/32 144A 0,96 %
BLKCQP 5.5% 06/31 0,91 %
Surcen 10% 04/27 144A 0,87 %
SWN 5.375% 03/30 0,87 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 0,87 %
CCO 7.5% 06/29 144A 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,25 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 3,45 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,65