Amundi Pioneer US Equity Research Value G USD C

LU1894684585
6,597 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894684585
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,430 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,84 %
Tesouraria 5,83 %
Setores Peso
Financeiras 20,83 %
Bens de consumo 20,14 %
Saúde e farmacêuticas 12,73 %
Serviços públicos 11,45 %
Industriais e serviços diversos 9,63 %
Tecnológicas 9,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,80 %
Operadores de telecomunicações 4,13 %
País Peso
Estados Unidos 90,34 %
Irlanda 5,95 %
Canadá 1,94 %
Reino Unido 0,95 %
República Checa 0,02 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,18 %
EUR - Euro 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 5,50 %
USD CASH 4,81 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,51 %
COMCAST CORP ORD 4,36 %
AT&T INC ORD 4,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,95 %
PFIZER INC ORD 3,80 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,16 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,86 %
DARDEN RESTAURANTS INC ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano 7,15 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,06 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -