Amundi Pioneer US Equity Research Value - C U C

LU1894683777
202,70 USD 01/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683777
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,370 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,96 %
Financeiras 17,47 %
Saúde e farmacêuticas 16,59 %
Serviços públicos 15,31 %
Industriais e serviços diversos 8,74 %
Tecnológicas 6,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,69 %
Operadores de telecomunicações 3,69 %
País Peso
Estados Unidos 92,75 %
Canadá 2,08 %
Reino Unido 2,03 %
Irlanda 1,99 %
Alemanha 0,85 %
República Checa 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
EUR - Euro 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PFIZER INC ORD 4,71 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,15 %
AT&T INC ORD 3,69 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,38 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,34 %
COCA-COLA CO ORD 3,22 %
ABBVIE INC ORD 3,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,68 %
ANTHEM INC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,82 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -6,81 % -11,37 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano 8,56 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,44 % 12,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,82 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 14,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,54