Amundi Pioneer US Equity Research Value - C U C

LU1894683777
226,38 USD 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683777
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,85 %
Tesouraria 6,46 %
Setores Peso
Financeiras 24,71 %
Saúde e farmacêuticas 14,26 %
Serviços públicos 13,99 %
Bens de consumo 13,41 %
Tecnológicas 11,65 %
Industriais e serviços diversos 10,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,48 %
País Peso
Estados Unidos 89,84 %
Irlanda 4,36 %
Holanda 2,21 %
Canadá 1,51 %
Suíça 1,36 %
Alemanha 1,27 %
República Checa 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,07 %
EUR - Euro 2,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,70 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,42 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,90 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,64 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,13 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,96 %
ANTHEM INC ORD 3,42 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,06 %
PFIZER INC ORD 2,75 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses 3,99 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 11,66 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 32,37 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,81 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,39