Amundi Pioneer US Equity Research Value - C E C

LU1894683694
191,75 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,01 %
Financeiras 16,94 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Serviços públicos 13,75 %
Industriais e serviços diversos 9,91 %
Tecnológicas 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 92,68 %
Reino Unido 2,77 %
Canadá 2,11 %
Irlanda 1,75 %
Alemanha 0,89 %
República Checa 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,62 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
EUR - Euro -8,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,52 %
PFIZER INC ORD 4,58 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,01 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,87 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,45 %
COCA-COLA CO ORD 3,45 %
AT&T INC ORD 3,43 %
USD CASH 3,35 %
ABBVIE INC ORD 3,23 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,67 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -7,35 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -5,29 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 7,62 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,24 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,89 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,54