Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth - C U C

LU1883854785
336,19 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883854785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 78,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,84 %
Bens de consumo 22,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,08 %
Financeiras 6,83 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Serviços públicos 3,16 %
País Peso
Estados Unidos 99,08 %
Irlanda 1,09 %
Reino Unido 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,17 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,86 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,20 %
AMAZON.COM INC ORD 6,25 %
MASTERCARD INC ORD 5,08 %
APPLE INC ORD 4,52 %
QUALCOMM INC ORD 4,00 %
PEPSICO INC ORD 3,89 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,57 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,53 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,51 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -13,00 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -18,52 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -7,48 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,56 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,95 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,62 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,79