Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth - C E C

LU1883854603
352,39 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883854603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 2,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,28 %
Bens de consumo 20,31 %
Saúde e farmacêuticas 13,54 %
Financeiras 6,48 %
Industriais e serviços diversos 4,27 %
Serviços públicos 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 97,89 %
Irlanda 1,14 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,03 %
EUR - Euro 1,45 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,82 %
AMAZON.COM INC ORD 6,29 %
APPLE INC ORD 4,49 %
MASTERCARD INC ORD 4,42 %
PEPSICO INC ORD 3,98 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,77 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,71 %
QUALCOMM INC ORD 3,66 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 2,52 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,02 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,32 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,63 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 13,24