Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth - C E C

LU1883854603
360,29 EUR 21/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
14,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883854603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 15,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,59 %
Bens de consumo 21,31 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Financeiras 7,67 %
Industriais e serviços diversos 6,45 %
Serviços públicos 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 97,75 %
Irlanda 2,52 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,06 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,83 %
AMAZON.COM INC ORD 7,36 %
QUALCOMM INC ORD 4,64 %
MASTERCARD INC ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 3,96 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,52 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,42 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,99 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,51 % -7,06 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 16,15 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,62 % 19,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,18 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,82 % 15,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 18,06