Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
118,73 USD 13/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,66 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,91 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,57 %
STANDARD CHARTERED PLC 12-JAN-2033 1,34 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 01-MAR-2052 1,24 %
ABN AMRO BANK NV 13-DEC-2029 1,20 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 19-JAN-2028 1,12 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,07 %
UBS GROUP AG 2.746% 11-FEB-2033 1,07 %
AMAZON.COM INC 3.1% 12-MAY-2051 1,06 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 3.55% 15-JUL-2024 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -5,93 % -4,38 %
Rentabilidade a 1 ano 2,40 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,13 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,47