Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
135,28 USD 20/04/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 6,940 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,01 %
Ações 2,43 %
Tesouraria 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,36 %
EUR - Euro -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,23 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,13 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 08-JAN-2026 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.956% 13-MAY-2031 1,06 %
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23-JUL-2031 1,01 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814% 23-APR-2029 0,98 %
CITRIX SYSTEMS INC 3.3% 01-MAR-2030 0,95 %
BERRY GLOBAL INC 15-JAN-2026 0,93 %
MACQUARIE GROUP LTD 12-JAN-2027 0,92 %
ALBEMARLE WODGINA PTY LTD 3.45% 15-NOV-2029 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % -1,92 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -2,30 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -4,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 7,56 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 4,21