Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
131,09 USD 01/07/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/06/2020) 5,180 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Tesouraria 3,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,37 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
EUR - Euro -0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,66 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,46 %
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/30 SR: 1,40 %
VERIZON 5.25% 03/16/37 SR: 1,36 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,28 %
FARMERS INSURANC 4.75% 11/01/57 SR: 1,25 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 1,15 %
AMAZON.COM 3.88% 08/22/37 SR:B 1,12 %
BOEING 3.90% 05/01/49 SR: 1,10 %
METLIFE GBL FDG 3.45% 12/18/26 SR: 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,33 % 6,02 %
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % 4,81 %
Rentabilidade a 1 ano 8,73 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -