Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
111,43 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 2,51 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 20-JUL-2033 1,95 %
USD CASH 1,67 %
BANK OF NOVA SCOTIA 04-MAY-2037 1,45 %
KINDER MORGAN INC 01-AUG-2052 1,24 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,22 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,14 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4.9% 01-OCT-2026 1,13 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.5% 15-MAR-2031 1,08 %
ALBEMARLE CORP 01-JUN-2052 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano -6,28 % -3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,50 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,12