Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
133,86 USD 24/09/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 4,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 3,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,07 %
EUR - Euro -1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,40 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 2,02 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 1,54 %
AEP TEXAS 2.10% 07/01/30 SR:I 1,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,27 %
LIBERTY MUTL INS 7.70% 10/15/97 SR: 1,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,21 %
BACARDI 5.30% 05/15/48 SR: 1,19 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,19 %
MIZUHO 2.20% 07/10/31 SR: 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses 13,70 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 2,04 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -