Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
138,27 USD 14/01/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/12/2020) 6,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,45 %
Tesouraria 3,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro -1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,68 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,80 %
US TREASURY 0.25% 10/31/25 SR:AF-2025 1,40 %
LIBERTY MUTL INS 7.70% 10/15/97 SR: 1,30 %
BOFAML 1.90% 07/23/31 SR: 1,08 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,02 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 1,02 %
AES CORP 1.38% 01/15/26 SR: 0,98 %
SOUTHERN CA 4.88% 03/01/49 SR:2019B 0,98 %
CITRIX SYSTEMS 3.30% 03/01/30 SR: 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % -2,11 %
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % -4,35 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,48 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -