Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
120,11 USD 01/02/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,390 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,12 %
Tesouraria 3,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA 04-MAY-2037 1,52 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 20-JUL-2033 1,50 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,28 %
KINDER MORGAN INC 5.45% 01-AUG-2052 1,24 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4.9% 01-OCT-2026 1,22 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,12 %
BANCO SANTANDER SA 5.294% 18-AUG-2027 1,10 %
ALBEMARLE CORP 01-JUN-2052 1,07 %
DUKE ENERGY CORP 15-AUG-2052 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -6,18 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano -7,82 % -5,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,40