Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
140,00 USD 29/07/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 6,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,34 %
Tesouraria 3,70 %
Ações 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
EUR - Euro -1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,75 %
AMAZON.COM INC 3.1% 12-MAY-2051 1,46 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,43 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,39 %
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 4.35% 30-APR-2050 1,19 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.956% 13-MAY-2031 1,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814% 23-APR-2029 1,05 %
CITRIX SYSTEMS INC 3.3% 01-MAR-2030 1,02 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 1,46 %
Rentabilidade a 3 meses 5,56 % 5,49 %
Rentabilidade a 6 meses 3,51 % 3,48 %
Rentabilidade a 1 ano 2,48 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,24 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,52