Amundi Pioneer US Corporate Bond G USD (C)

LU1162498395
138,37 USD 29/11/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498395
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 6,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,85 %
Tesouraria 3,21 %
Ações 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,90 %
EUR - Euro -0,15 %
SEK - Coroa sueca -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,61 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,67 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,21 %
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 4.35% 30-APR-2050 1,20 %
AMAZON.COM INC 3.1% 12-MAY-2051 1,18 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.9% 01-FEB-2046 1,17 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,16 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,14 %
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.45% 15-JUL-2026 1,14 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 3.55% 15-JUL-2024 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 3,55 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 9,74 % 9,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,09 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark 7,68 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,63