Amundi Pioneer US Corporate Bond - G EUR H C

LU1162498478
99,32 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498478
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,99 %
Tesouraria 3,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,80 %
BANK OF NOVA SCOTIA 04-MAY-2037 1,51 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 20-JUL-2033 1,51 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,26 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,25 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4.9% 01-OCT-2026 1,23 %
KINDER MORGAN INC 5.45% 01-AUG-2052 1,23 %
BANCO SANTANDER SA 5.294% 18-AUG-2027 1,10 %
ALBEMARLE CORP 01-JUN-2052 1,08 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC 01-JUN-2032 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -