Amundi Pioneer US Corporate Bond - G EUR H C

LU1162498478
101,25 EUR 28/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498478
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2015
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 2,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,44 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,02 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,50 %
STANDARD CHARTERED PLC 12-JAN-2033 1,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 01-MAR-2052 1,26 %
ABN AMRO BANK NV 13-DEC-2029 1,20 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,08 %
UBS GROUP AG 2.746% 11-FEB-2033 1,07 %
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 4.35% 30-APR-2050 1,07 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,05 %
WELLS FARGO & CO 02-MAR-2033 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -