Amundi Pioneer US Corporate Bond - G EUR H C

LU1162498478
119,06 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162498478
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2015
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,47 %
Tesouraria 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,27 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,91 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,63 %
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 4.35% 30-APR-2050 1,17 %
AMAZON.COM INC 3.1% 12-MAY-2051 1,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.9% 01-FEB-2046 1,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,15 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.875% 01-MAR-2049 1,12 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,11 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,10 %
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.45% 15-JUL-2026 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -