Amundi Pioneer US Bond - A2 USD (C)

LU1883849603
112,07 USD 17/01/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883849603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 168,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 122,33 %
Ações 1,55 %
Tesouraria -22,94 %
Setores Peso
Financeiras 62,71 %
Serviços públicos 7,36 %
Bens de consumo 2,42 %
Tecnológicas 1,90 %
Distribuição 1,32 %
Alimentação e bebidas 1,25 %
Industriais e serviços diversos 1,11 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 88,12 %
Ilhas Caimão 2,03 %
Bélgica 1,02 %
Canadá 0,80 %
Reino Unido 0,73 %
Suíça 0,64 %
França 0,62 %
Dinamarca 0,52 %
Japão 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 12/21 8,53 %
FNCL 4.5 12/21 4,97 %
TBIP USA 09/12/21 4,86 %
TBIP USA 16/12/21 4,86 %
TBIP USA 04/01/22 4,62 %
TBIP USA 06/01/22 4,38 %
US TSY 3% 02/49 2,97 %
FNCL 4 12/21 2,91 %
FNCL 3 12/21 2,68 %
FNCL 3.5 12/21 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,35 % 1,48 %
Rentabilidade a 1 ano 4,42 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,26 % 3,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 7,02 %
Beta 0,07
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,05
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -