Amundi Pioneer US Bond - A2 EUR QD D

LU1883849355
53,60 EUR 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883849355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,31 %
Ações 1,71 %
Tesouraria -10,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,11 %
Financeiras 14,10 %
Serviços públicos 3,22 %
País Peso
Estados Unidos 56,40 %
Ilhas Caimão 3,94 %
Reino Unido 2,20 %
Holanda 1,71 %
Itália 1,34 %
França 0,96 %
Canadá 0,75 %
Japão 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,73 %
EUR - Euro 0,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY 2.5% 03/27 7,60 %
IBRD 0.75% 03/25 2,75 %
FNCL 2.5 11/22 2,61 %
EIB 0.375% 03/26 2,27 %
FNCL 5 11/22 2,07 %
WFC 7.5% Perp L 1,39 %
Rabobk 3.75% 21/07/26 USD 0,90 %
G2SF 3 11/22 0,85 %
FNCL 2 11/22 0,82 %
FNCL 6 12/22 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -5,96 % -7,96 %
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -6,33 % -13,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,27 %
Volatilidade do benchmark 10,77 %
Beta 0,32
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 9,45