Amundi Pioneer US Bond - A2 EUR QD D

LU1883849355
56,65 EUR 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883849355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 122,33 %
Ações 1,55 %
Tesouraria -22,94 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,87 %
Financeiras 13,47 %
Serviços públicos 3,22 %
País Peso
Estados Unidos 66,87 %
Ilhas Caimão 3,86 %
Reino Unido 1,82 %
Holanda 1,62 %
Itália 1,29 %
França 0,87 %
Espanha 0,78 %
Canadá 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 1/22 7,09 %
TBIP USA 08/02/22 5,80 %
TBIP USA 04/01/22 4,92 %
TBIP USA 06/01/22 4,66 %
FNCL 4.5 1/22 3,95 %
US TSY 3% 02/49 3,10 %
FNCL 4 1/22 2,43 %
IBRD 0.75% 03/25 2,37 %
TBIP USA 11/01/22 2,32 %
FNCL 3 1/22 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 5,36 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 7,02 %
Beta 0,07
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,05
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -