Amundi Pioneer US Bond - A EUR C

LU1880401101
54,76 EUR 27/01/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1880401101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 122,33 %
Ações 1,55 %
Tesouraria -22,94 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,87 %
Financeiras 13,47 %
Serviços públicos 3,22 %
País Peso
Estados Unidos 66,87 %
Ilhas Caimão 3,86 %
Reino Unido 1,82 %
Holanda 1,62 %
Itália 1,29 %
França 0,87 %
Espanha 0,78 %
Canadá 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 1/22 7,09 %
TBIP USA 08/02/22 5,80 %
TBIP USA 04/01/22 4,92 %
TBIP USA 06/01/22 4,66 %
FNCL 4.5 1/22 3,95 %
US TSY 3% 02/49 3,10 %
FNCL 4 1/22 2,43 %
IBRD 0.75% 03/25 2,37 %
TBIP USA 11/01/22 2,32 %
FNCL 3 1/22 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 3,07 % 3,06 %
Rentabilidade a 1 ano 6,06 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -