Amundi Pioneer US Bond A EUR C

LU1880401101
51,62 EUR 06/12/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1880401101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,31 %
Ações 1,71 %
Tesouraria -10,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,11 %
Financeiras 14,10 %
Serviços públicos 3,22 %
País Peso
Estados Unidos 56,40 %
Ilhas Caimão 3,94 %
Reino Unido 2,20 %
Holanda 1,71 %
Itália 1,34 %
França 0,96 %
Canadá 0,75 %
Japão 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,73 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY 2.5% 03/27 7,60 %
IBRD 0.75% 03/25 2,75 %
FNCL 2.5 11/22 2,61 %
EIB 0.375% 03/26 2,27 %
FNCL 5 11/22 2,07 %
WFC 7.5% Perp L 1,39 %
Rabobk 3.75% 21/07/26 USD 0,90 %
G2SF 3 11/22 0,85 %
FNCL 2 11/22 0,82 %
FNCL 6 12/22 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -6,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -1,51 %
Rentabilidade a 1 ano -6,96 % -13,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -