Amundi Pioneer US Bond - A EUR C

LU1880401101
54,93 EUR 05/07/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1880401101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 121,01 %
Ações 1,69 %
Tesouraria -22,47 %
Setores Peso
Financeiras 14,92 %
Industriais e serviços diversos 14,65 %
Serviços públicos 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 62,81 %
Ilhas Caimão 4,21 %
Reino Unido 1,94 %
Holanda 1,74 %
Itália 1,36 %
França 0,94 %
Canadá 0,74 %
Japão 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,71 %
EUR - Euro 0,16 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY 2.5% 03/27 7,54 %
TBIP USA 16/06/22 6,07 %
FNCL 4 6/22 4,32 %
FNCL 4.5 6/22 2,91 %
IBRD 0.75% 03/25 2,65 %
EIB 0.375% 03/26 2,22 %
TBIP USA 28/06/22 2,16 %
TBIP USA 02/06/22 2,13 %
TBIP USA 09/06/22 1,64 %
TBIP USA 23/06/22 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,37 % 6,25 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % -2,18 %
Rentabilidade a 1 ano 4,49 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -