Amundi Pioneer Strategic Income C EUR H C

LU1883842855
46,21 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883842855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,48 %
Ações 1,70 %
Tesouraria -1,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,43 %
Financeiras 13,90 %
Serviços públicos 3,75 %
País Peso
Estados Unidos 50,60 %
Ilhas Caimão 4,13 %
México 2,59 %
Holanda 2,27 %
Brasil 1,79 %
França 1,47 %
Itália 1,08 %
Espanha 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,74 %
EUR - Euro 4,23 %
MXN - Peso mexicano 1,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 7,24 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-DEC-2022 1,83 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,16 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,05 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 1,01 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -