Amundi Pioneer Strategic Income - C EUR H C

LU1883842855
52,73 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883842855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,47 %
Ações 2,20 %
Tesouraria -9,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,28 %
Financeiras 14,91 %
Serviços públicos 3,74 %
País Peso
Estados Unidos 66,10 %
Ilhas Caimão 2,59 %
França 2,03 %
México 1,94 %
Canadá 1,75 %
Holanda 1,59 %
Itália 1,36 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,52 %
EUR - Euro 3,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,02 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 16/12/21 4,84 %
FNCL 2.5 11/21 3,45 %
IBRD 0.75% 03/25 2,57 %
WFC 7.5% Perp L 2,05 %
EIB 0.375% 03/26 2,03 %
TBIP USA 09/12/21 1,94 %
FNCL 4.5 11/21 1,92 %
FNCL 3.5 11/21 1,74 %
US TSY 3% 02/49 1,69 %
TBIP USA 26/11/21 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -
refinitiv