Amundi Pioneer Strategic Income - C EUR H C

LU1883842855
47,79 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883842855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,42 %
Ações 2,36 %
Tesouraria -11,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,28 %
Financeiras 14,91 %
Serviços públicos 3,74 %
País Peso
Estados Unidos 66,10 %
Ilhas Caimão 2,59 %
França 2,03 %
México 1,94 %
Canadá 1,75 %
Holanda 1,59 %
Itália 1,36 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,28 %
EUR - Euro 4,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 17/05/22 4,74 %
US TSY 2.5% 03/27 3,61 %
FNCL 3 4/22 3,45 %
TBIP USA 26/04/22 3,41 %
IBRD 0.75% 03/25 2,88 %
FNCL 3.5 4/22 2,81 %
TBIP USA 19/04/22 2,80 %
FNCL 4.5 4/22 2,60 %
WFC 7.5% Perp L 2,10 %
TBIP USA 14/04/22 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -