Amundi Pioneer Strategic Income A USD MGI D

LU1883841881
45,75 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883841881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 162,180 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,88 %
Ações 2,39 %
Tesouraria -9,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,43 %
Financeiras 13,90 %
Serviços públicos 3,75 %
País Peso
Estados Unidos 50,60 %
Ilhas Caimão 4,13 %
México 2,59 %
Holanda 2,27 %
Brasil 1,79 %
França 1,47 %
Itália 1,08 %
Espanha 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,50 %
EUR - Euro 4,51 %
IDR - Rupia indonésia 1,20 %
MXN - Peso mexicano 1,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 16/06/22 5,42 %
IBRD 0.75% 03/25 3,14 %
FNCL 4 6/22 3,10 %
US TSY 2.5% 03/27 2,96 %
FNCL 4.5 6/22 2,70 %
WFC 7.5% Perp L 2,13 %
TBIP USA 07/06/22 1,45 %
TBIP USA 21/06/22 1,45 %
FNCL 2.5 6/22 1,44 %
MBONO 8.5% 5/29 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -