Amundi Pioneer Strategic Income A USD MGI D

LU1883841881
44,07 USD 06/12/2022
Obrigações Globais Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883841881
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 166,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,27 %
Ações 2,19 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,43 %
Financeiras 13,90 %
Serviços públicos 3,75 %
País Peso
Estados Unidos 50,60 %
Ilhas Caimão 4,13 %
México 2,59 %
Holanda 2,27 %
Brasil 1,79 %
França 1,47 %
Espanha 1,08 %
Itália 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,58 %
EUR - Euro 4,19 %
MXN - Peso mexicano 1,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TSY 2.5% 03/27 3,19 %
IBRD 0.75% 03/25 2,61 %
WFC 7.5% Perp L 1,92 %
FN MA4737 1,36 %
IBRD 2.5% 7/25 1,13 %
MBONO 8.5% 5/29 1,13 %
EIB 0.375% 03/26 1,03 %
ET Var Perp G 0,83 %
Rabobk 6.5% Perp 0,78 %
FN MA4473 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -