Amundi Pioneer Strategic Income - A USD (C)

LU1883841535
13,02 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883841535
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 138,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,23 %
Ações 2,15 %
Tesouraria -11,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,28 %
Financeiras 14,91 %
Serviços públicos 3,74 %
País Peso
Estados Unidos 66,10 %
Ilhas Caimão 2,59 %
França 2,03 %
México 1,94 %
Canadá 1,75 %
Holanda 1,59 %
Itália 1,36 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,21 %
EUR - Euro 3,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 16/12/21 5,06 %
FNCL 2.5 12/21 4,36 %
IBRD 0.75% 03/25 2,68 %
FNCL 4.5 12/21 2,65 %
EIB 0.375% 03/26 2,12 %
WFC 7.5% Perp L 2,10 %
TBIP USA 09/12/21 2,02 %
TBIP USA 11/01/22 1,89 %
US TSY 3% 02/49 1,83 %
FNCL 3.5 12/21 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 2,12 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,13 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,09 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,54
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,47