Amundi Pioneer Strategic Income A EUR (C)

LU1883841022
11,23 EUR 23/07/2021
Obrigações Global Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883841022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 12,950 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,20 %
Ações 2,18 %
Tesouraria -1,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,28 %
Financeiras 14,91 %
Serviços públicos 3,74 %
País Peso
Estados Unidos 66,10 %
Ilhas Caimão 2,59 %
França 2,03 %
México 1,94 %
Canadá 1,75 %
Holanda 1,59 %
Itália 1,36 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,77 %
EUR - Euro 3,55 %
MXN - Peso mexicano 0,89 %
IDR - Rupia indonésia 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 12/08/21 4,68 %
TBIP USA 05/08/21 4,01 %
IBRD 0.75% 03/25 2,35 %
FNCL 2.5 7/21 2,33 %
EIB 0.375% 03/26 2,29 %
WFC 7.5% Perp L 2,19 %
FNCL 4.5 7/21 1,96 %
TBIP USA 17/08/21 1,84 %
TII 1% 02/49 1,59 %
FNCL 3.5 7/21 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 4,86 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,48
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,24