Amundi Pioneer Strategic Income A EUR (C)

LU1883841022
11,26 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883841022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,42 %
Ações 2,36 %
Tesouraria -11,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,28 %
Financeiras 14,91 %
Serviços públicos 3,74 %
País Peso
Estados Unidos 66,10 %
Ilhas Caimão 2,59 %
França 2,03 %
México 1,94 %
Canadá 1,75 %
Holanda 1,59 %
Itália 1,36 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,28 %
EUR - Euro 4,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 17/05/22 5,10 %
US TSY 2.5% 03/27 3,81 %
IBRD 0.75% 03/25 3,07 %
FNCL 3.5 5/22 2,81 %
FNCL 4.5 6/22 2,07 %
WFC 7.5% Perp L 2,07 %
EIB 0.375% 03/26 1,84 %
FNCL 4 5/22 1,70 %
TBIP USA 07/06/22 1,43 %
FNCL 4.5 5/22 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,51 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,53 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,96 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,56
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,34