Amundi Pioneer Strategic Income A EUR (C)

LU1883841022
11,37 EUR 26/10/2021
Obrigações Globais Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883841022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 13,570 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,02 %
Ações 2,29 %
Tesouraria -8,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,28 %
Financeiras 14,91 %
Serviços públicos 3,74 %
País Peso
Estados Unidos 66,10 %
Ilhas Caimão 2,59 %
França 2,03 %
México 1,94 %
Canadá 1,75 %
Holanda 1,59 %
Itália 1,36 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,10 %
EUR - Euro 3,37 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 07/10/21 4,73 %
FNCL 2.5 10/21 4,17 %
IBRD 0.75% 03/25 2,53 %
EIB 0.375% 03/26 2,46 %
FNCL 4.5 10/21 2,39 %
FNCL 3 10/21 1,98 %
WFC 7.5% Perp L 1,96 %
TBIP USA 09/12/21 1,89 %
TII 1% 02/49 1,75 %
TBIP USA 26/11/21 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 5,57 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 7,06 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,47
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,66
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