Amundi Pioneer Strategic Income A EUR (C)

LU1883841022
10,76 EUR 12/05/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883841022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/04/2021) 12,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Ações 4,04 %
Tesouraria -4,73 %
Setores Peso
Financeiras 56,53 %
Serviços públicos 10,11 %
Bens de consumo 2,31 %
Construção 2,11 %
Tecnológicas 1,53 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
Distribuição 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 75,33 %
Ilhas Caimão 1,96 %
México 1,64 %
Suíça 1,25 %
França 1,23 %
Reino Unido 1,18 %
Canadá 1,12 %
Holanda 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,49 %
EUR - Euro 3,01 %
MXN - Peso mexicano 0,84 %
IDR - Rupia indonésia 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 08/04/21 2,78 %
TBIP USA 06/04/21 2,78 %
IBRD 0.75% 03/25 2,23 %
WFC 7.5% Perp L 2,04 %
FNCL 2 4/21 1,39 %
TII 1% 02/49 1,39 %
FNCL 2.5 5/21 1,28 %
FNCL 4.5 4/21 1,27 %
EIB 0.375% 03/26 1,08 %
FNCL 3 5/21 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -