Amundi Pioneer Strategic Income A EUR C

LU1883841022
11,54 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883841022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,85 %
Ações 2,35 %
Tesouraria -6,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,43 %
Financeiras 13,90 %
Serviços públicos 3,75 %
País Peso
Estados Unidos 50,60 %
Ilhas Caimão 4,13 %
México 2,59 %
Holanda 2,27 %
Brasil 1,79 %
França 1,47 %
Itália 1,08 %
Espanha 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,37 %
EUR - Euro 4,36 %
IDR - Rupia indonésia 1,29 %
MXN - Peso mexicano 1,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-AUG-2022 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-AUG-2022 2,96 %
WELLS FARGO & CO PFD 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-AUG-2022 1,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,22 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -