Amundi Pioneer Flexible Opportunities - C EHC

LU1883340751
55,08 EUR 28/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883340751
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,35 %
Obrigações 12,04 %
Tesouraria 3,07 %
País Peso
Estados Unidos 36,92 %
China 8,20 %
Japão 6,39 %
Rússia 5,92 %
Itália 5,46 %
França 3,92 %
Reino Unido 2,97 %
Holanda 2,78 %
Coreia do Sul 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,55 %
EUR - Euro 20,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,64 %
JPY - Iene japonês 5,38 %
RUB - Rublo russo 3,33 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
KRW - Won sul-coreano 2,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,57 %
CHF - Franco suíço 1,54 %
MXN - Peso mexicano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,76 %
TWD CASH 2,03 %
REDWOOD TRUST INC ORD 1,43 %
Sberbank Of Russia ADR 1,38 %
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP ORD 1,30 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC ORD 1,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,28 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 1,27 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -