Amundi Pioneer Flexible Opportunities - A EC

LU1883340322
99,51 EUR 25/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883340322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/10/2021) 2,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,35 %
Obrigações 12,04 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Financeiras 36,15 %
Industriais e serviços diversos 10,02 %
Bens de consumo 9,89 %
Tecnológicas 8,67 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Serviços públicos 5,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 36,92 %
China 8,20 %
Japão 6,39 %
Rússia 5,92 %
Itália 5,46 %
França 3,92 %
Reino Unido 2,97 %
Holanda 2,78 %
Coreia do Sul 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,55 %
EUR - Euro 20,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,64 %
JPY - Iene japonês 5,38 %
RUB - Rublo russo 3,33 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
KRW - Won sul-coreano 2,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,57 %
CHF - Franco suíço 1,54 %
MXN - Peso mexicano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,76 %
TWD CASH 2,03 %
REDWOOD TRUST INC ORD 1,43 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 1,38 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC ORD 1,30 %
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP ORD 1,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 1,27 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 1,27 %
NK LUKOIL PAO DR 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -
refinitiv