Amundi Optimal Yield C EUR C

LU1883337294
62,48 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883337294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,51 %
Tesouraria 4,69 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,64 %
USD - Dólar americano 23,66 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,87 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,91 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,78 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,33 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,18 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 1,13 %
USD CASH 1,13 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,07 %
SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-MAR-2025 1,00 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -10,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,41 % -14,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,88 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,95 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,93 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 9,50 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -