Amundi Optimal Yield C EUR C

LU1883337294
66,80 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883337294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,18 %
Tesouraria 6,99 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,34 %
USD - Dólar americano 23,44 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,20 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,72 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,59 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,39 %
ALTICE FINANCING SA 3% 15-JAN-2028 1,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.55% 20-NOV- 0,99 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 0,98 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 0,92 %
USD CASH 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % 7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 4,82 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -7,43 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,28 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,80 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,46 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -