Amundi Optimal Yield - C EUR C

LU1883337294
66,12 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883337294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 5,63 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dólar americano 21,65 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,69 %
EUR CASH 3,41 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,64 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,61 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 1,54 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 0,98 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.5% 0,94 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 07-JUN-2049 0,94 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 0,93 %
LEONARDO SPA 4.875% 24-MAR-2025 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,61 % -5,94 %
Rentabilidade a 6 meses -9,81 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano -10,21 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,40 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,08 % 4,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,83
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -