Amundi Optimal Yield - A EUR AD D

LU1883336643
63,45 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883336643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 19,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 1,43 EUR
Data do último rendimento 14/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 5,63 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dólar americano 21,65 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,69 %
EUR CASH 3,41 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,64 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,61 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 1,54 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 0,98 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.5% 0,94 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 07-JUN-2049 0,94 %
LEONARDO SPA 4.875% 24-MAR-2025 0,93 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % -0,85 %
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,27