Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF USD (C)

LU1681038326
132,34 USD 20/05/2022 15:59 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
18,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 149,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,38 %
Bens de consumo 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,56 %
Financeiras 10,22 %
Serviços públicos 9,91 %
Industriais e serviços diversos 8,66 %
Operadores de telecomunicações 2,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 73,01 %
Holanda 7,95 %
Irlanda 5,49 %
Espanha 5,35 %
França 5,32 %
Reino Unido 1,21 %
Alemanha 0,65 %
Bélgica 0,06 %
Suíça 0,01 %
Dinamarca 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,73 %
EUR - Euro 19,73 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,17 %
PEPSICO INC ORD 3,80 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,46 %
APPLE INC ORD 3,34 %
NVIDIA CORP ORD 3,33 %
META PLATFORMS INC ORD 3,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,65 %
AON PLC ORD 2,30 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,93 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,43 % -13,04 %
Rentabilidade a 3 meses -8,68 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -22,88 % -24,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,36 % 22,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,11 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,98 % 20,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 21,43