Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038243
104,98 EUR 13/08/2020 00:00 Euronext Paris
-0,1 EUR (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
19,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 612,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,04 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,60 %
Industriais e serviços diversos 18,99 %
Bens de consumo 17,74 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Financeiras 7,82 %
Serviços públicos 6,78 %
Operadores de telecomunicações 5,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 54,75 %
Japão 14,47 %
Holanda 12,35 %
França 6,23 %
Alemanha 5,89 %
Espanha 4,66 %
Dinamarca 1,30 %
Noruega 0,46 %
Suécia 0,40 %
Finlândia 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,81 %
EUR - Euro 29,42 %
JPY - Iene japonês 14,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS ORD 6,89 %
Microsoft ORD 4,12 %
EXXON MOBIL ORD 4,04 %
Visa Cl A ORD 4,01 %
Fanuc ORD 2,88 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,80 %
ANTHEM ORD 2,54 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2,45 %
FUJITSU ORD 2,33 %
BAYER N ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 14,01 % 15,01 %
Rentabilidade a 6 meses 7,20 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 37,62 % 39,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,86 % 24,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,22 % 20,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,64 % 19,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 19,12