Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038243
112,17 EUR 23/11/2020 00:00 Euronext Paris
0,33 EUR (0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 645,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,46 %
Bens de consumo 20,01 %
Industriais e serviços diversos 16,51 %
Saúde e farmacêuticas 14,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,23 %
Serviços públicos 5,40 %
Financeiras 4,55 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 67,06 %
Japão 12,39 %
Alemanha 5,42 %
França 4,89 %
Reino Unido 2,97 %
Espanha 2,33 %
Suécia 2,07 %
Holanda 1,47 %
Noruega 0,35 %
Irlanda 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,47 %
EUR - Euro 14,08 %
JPY - Iene japonês 12,39 %
SEK - Coroa sueca 2,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
TEXAS INSTRUMENTS ORD 4,49 %
ALPHABET CL A ORD 3,42 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,24 %
Linde Ord 2,97 %
Amazon Com ORD 2,88 %
FACEBOOK CL A ORD 2,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,58 %
IBERDROLA ORD 2,19 %
Microsoft ORD 2,18 %
CSX ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % 6,75 %
Rentabilidade a 6 meses 16,51 % 22,44 %
Rentabilidade a 1 ano 34,56 % 36,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,80 % 22,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,74 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,16 % 19,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 19,39