Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038243
133,38 EUR 23/06/2021 00:00 Euronext Paris
-0,5134 EUR (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
25,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/05/2021) 586,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria -0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,42 %
Bens de consumo 16,50 %
Industriais e serviços diversos 11,98 %
Saúde e farmacêuticas 9,33 %
Financeiras 8,21 %
Serviços públicos 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,32 %
Operadores de telecomunicações 4,57 %
País Peso
Estados Unidos 71,85 %
Espanha 7,61 %
França 6,88 %
Japão 5,55 %
Suíça 1,84 %
Alemanha 1,81 %
Portugal 1,64 %
Reino Unido 1,28 %
Holanda 0,82 %
Irlanda 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,71 %
EUR - Euro 17,85 %
JPY - Iene japonês 5,49 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 9,93 %
FACEBOOK INC ORD 5,55 %
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,73 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,52 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,30 %
AMAZON.COM INC ORD 3,27 %
BROADCOM INC ORD 2,64 %
PFIZER INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,03 % 10,08 %
Rentabilidade a 3 meses 9,50 % 12,04 %
Rentabilidade a 6 meses 15,78 % 17,49 %
Rentabilidade a 1 ano 33,78 % 38,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,39 % 29,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,79 % 29,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 23,19 % 23,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,53
Rácio de Treynor 25,61