Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038243
145,69 EUR 23/09/2021 00:00 Euronext Paris
1,1356 EUR (0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
25,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 769,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,89 %
Bens de consumo 19,74 %
Saúde e farmacêuticas 14,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Financeiras 8,06 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Operadores de telecomunicações 3,61 %
Serviços públicos 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 59,32 %
Holanda 8,35 %
Alemanha 7,76 %
França 7,41 %
Espanha 7,39 %
Reino Unido 6,45 %
Finlândia 1,50 %
Portugal 0,76 %
Irlanda 0,61 %
Suíça 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,37 %
EUR - Euro 33,22 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,18 %
FACEBOOK INC ORD 7,13 %
LINDE PLC ORD 5,44 %
BAYER AG ORD 4,57 %
ASML HOLDING NV ORD 3,63 %
TESLA INC ORD 3,51 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,36 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,18 %
AMAZON.COM INC ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 8,38 % 11,74 %
Rentabilidade a 6 meses 18,23 % 25,20 %
Rentabilidade a 1 ano 40,02 % 49,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,06 % 32,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,26 % 29,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 23,83 % 24,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,69
Rácio de Treynor 28,66
refinitiv