Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038243
95,40 EUR 29-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,81 EUR (0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-04-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 447,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,31 %
Tesouraria -2,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,01 %
Bens de consumo 16,09 %
Operadores de telecomunicações 15,44 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Tecnológicas 10,02 %
Serviços públicos 9,59 %
Financeiras 5,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
País Peso
Japão 26,41 %
Espanha 25,96 %
Estados Unidos 14,51 %
Holanda 14,00 %
França 7,42 %
Alemanha 4,21 %
Suíça 2,07 %
Irlanda 1,33 %
Noruega 1,12 %
Áustria 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,54 %
JPY - Iene japonês 26,41 %
USD - Dólar americano 15,83 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
NOK - Coroa norueguesa 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS ORD 9,53 %
Telefonica Ord 7,96 %
Fanuc ORD 3,97 %
CHUGAI PHARM ORD 3,20 %
SEVEN & I HLDG ORD 3,13 %
NTT Docomo ORD 3,09 %
PHILIPS KON ORD 2,88 %
IBERDROLA ORD 2,79 %
AENA SME ORD 2,78 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 10,77 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 12,13 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 32,29 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,83 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,48 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 62,40 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 16,71