Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038243
116,97 EUR 25/02/2021 00:00 Euronext Paris
-5,33 EUR (-4,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
24,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (29/01/2021) 651,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,53 %
Bens de consumo 21,98 %
Industriais e serviços diversos 13,58 %
Saúde e farmacêuticas 9,39 %
Serviços públicos 8,85 %
Financeiras 7,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,19 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
País Peso
Estados Unidos 65,99 %
França 6,30 %
Espanha 5,93 %
Japão 4,00 %
Alemanha 3,69 %
Holanda 3,60 %
Reino Unido 2,87 %
Suíça 1,80 %
Noruega 1,79 %
Dinamarca 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,27 %
EUR - Euro 24,66 %
JPY - Iene japonês 4,00 %
NOK - Coroa norueguesa 1,79 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,16 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,64 %
ALPHABET CL A ORD 4,49 %
Procter & Gamble ORD 3,73 %
FACEBOOK CL A ORD 3,65 %
Amazon Com ORD 3,27 %
STELLANTIS ORD 2,87 %
ALPHABET CL C ORD 2,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,80 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,66 %
NVIDIA ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % 9,19 %
Rentabilidade a 6 meses 10,94 % 15,42 %
Rentabilidade a 1 ano 35,57 % 38,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,76 % 25,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,16 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,27 % 19,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 16,12 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,46
Rácio de Treynor 23,90