Amundi Multi-Strategy Growth A EUR C

LU1883335165
68,92 EUR 01/12/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883335165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,93 %
Ações 11,09 %
Tesouraria 9,37 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Bens de consumo 2,38 %
Serviços públicos 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Tecnológicas 1,14 %
Industriais e serviços diversos 0,85 %
Financeiras 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 18,36 %
Suíça 8,71 %
França 6,84 %
Bélgica 6,16 %
Reino Unido 6,14 %
Itália 5,92 %
Alemanha 5,75 %
Holanda 4,92 %
Luxemburgo 4,10 %
Espanha 3,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,22 %
USD - Dólar americano 28,31 %
CHF - Franco suíço 8,60 %
GBP - Libra esterlina 6,97 %
JPY - Iene japonês 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,22 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-MAY-2023 4,27 %
PUT OPTION GENERAL SECURITY 3,58 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.25% 2 2,66 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 (C) 1,81 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.5% 24 1,71 %
KFW 07-JUN-2032 1,68 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,53 %
LONG GILT DEC2 1,41 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -